Ведение реестра владельцев ПИФ

АО «Новый регистратор» предлагает для управляющих компаний полный перечень услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе:

  • ведение лицевых счетов владельцев инвестиционных паев;
  • внесение приходных и расходных записей при выдаче, погашении и обмене;
  • расчет количества паев при выдаче и обмене;
  • расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев;
  • расчет суммы вознаграждения Управляющей компании и Агентам по выдаче, погашению и обмену, сформированной за счет надбавок и скидок;
  • контроль за соблюдением правил доверительного управления Фонда при внесении записей в реестр;
  • регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи;
  • фиксация фактов обременения инвестиционных паев;
  • выдача справок, уведомлений и иной информации.

В АО «Новый регистратор» реализована возможность организации электронного документооборота с Управляющей компанией. Возможно предоставление услуги управляющей компании по организации онлайн доступа к отчетам системы ведения реестра для оперативного получения информации (Внимание! Данные отчеты не заменяют отчёты, выдаваемые регистратором в бумажном виде!).

Управляющим компаниям мы готовы предложить различные варианты информационного обеспечения.

Насколько Вам полезна данная страница?